0

Формирование записей книги продаж восстановление по авансам

Формирование записи книги продаж.. ;(

Я
   nodrama

УПП 75 релиз. Типовой.
При формировании записи книги продаж, первая закладка "По реализации".
Программа автоматически заполняет все правильно.
Но на каком основании в табличной части, она подбирает документы в табличную часть?

Часть документов там Реализация (при чем у Релизации есть счет-фактура, но он берет в ТЧ, именно док реализацию), Часть документов там Счет-фактура, Часть Акт.

Вопрос в том, что все бы ни чего, сумма то сходится. Но
У нас допустим Номер Счет-фактуры может отличаться от номера Реализации.
А при сдачи отчетности по НДС. получается в  Разделе 9, номера Реализаций, а не Счет-фактур.

 
 

   nodrama

Понятное дело что данные он берет из НДС Начисленный регистра сведений.. Ок. Открыл его. Там в колонке Счет-фактура, в меремешку.. то счета-фактуры, то реализации, то акты. поэтому он так и заполняет книгу.

И что делать если Реализация номер не совпала со счет-фактурой.

   Черников

(2) А почему номер реализации должен совпадать с номером с\ф?
Если речь идет о документе "Формирование записей книги продаж", то надо разобраться со строчками где в графе с\ф стоит с\ф (как бы не смешно это было) там должны быть документы реализации или акты об оказании производственных услуг. При этом Отчетность по НДС заполняется правильно : никогда не было претензий от налоговых органов.

   nodrama У нас есть Отчет комиссионера.. там есть  Вид "НДС с авансов" .. И из за этого они попадают в Формирование (счет-фактуры)
Отчетность по НДС.. Пишет номера в разделе 9, из формирование книги продаж… Следовательно там стоят номера Реализаций.. Но номера счет фактур (другие).. это ни чего страшного?
понятное дело что они не обязаны быть одинаковые.

Восстановление НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция

просто бухгалтер думает что в разделе 9 НДС. должны быть номера счет-фактур. а не реализации вот и все.

   nodrama

Нам налоговая прислала письмо.
Что мы там что-то должны.. В НДС декларации, в разделе 9, должны быть номера Счет-фактур !! А если в формировании книги продаж, документ реализация.. То и в Разделе 9, появляется номер реализации !!

Те контрагенты, сдали ндс, мы сдали ндс. налоговая видимо проверила. получилось что те указали номер Счета-фактуры, а мы указали номер реализации. и не сошлось 😉

   nodrama

Если бы номера сф и номер реализации совпали, то претензий и не было бы)

   nodrama

Как то смутно я объяснил да??

В декларации по НДС. В разделе 9, заполняются Номера и даты документов. Он их берет из Формирования книги продаж, а в ней у нас "Реализация". Ок..
Номер Счет-фактуры, не сошелся с номером Реализации. Ок.
Контр агенты, подали декларацию в книги покупок у них номера счет фактур.
Мы подали декларацию в книги продаж у нас номера реализации.
Налогоая проверила, у нее появились вопросы. так как номера не сошлись. она прислала нам письмо. так же сказала что в Разделе 9 должны быть номера СЧЕТ-фактур. а не реализаций

   Гипервизор

Вы что, в налоговую скриншот открытой формы документа отправляете?
Есть документ "Формирование записей книги продаж".
Есть отчет "Книга продаж по Постановлению № 1137".
Сформируйте и сравните.

   Черников

(8) С комиссионной торговлей по НДС за последнее время так много раз все меняли, что я уже запутался!

   nodrama

Причем тут мы.. Налоговая сама проверила..
НАС и Нашего КонтрАгента !!

Наш контрАгент в разделе "8". указал номера счет фактур !!!
А МЫ в разделе 9. Указали номера Реализации.

Они не совпали.. Появились вопросы !

Так как в Декларации по НДС. черно по белому написано и в разделе 9 и в разделе 8 !! "Номер и дата счета-фактур…"

   nodrama Формирование записи книги продаж. берет РЕАЛИЗАЦИЮ и заполняет НОМЕРАМИ Реализаций.. которые поподают в Декларацию в раздел 9 !!! Хотя в ней указано что нужны номера счет-фактур !!!

1. Если бы налоговая не проверила нас и контрагента. то ничего бы не было
2. Если бы номера счета-фактур совпали бы с реализацией ни чего не было Но у нас не1 и не2 случай)) Получается косяк в 1с ?? в типовой !!
Почему Декларация по ндс 9 раздел где написано черно по белому. что нужны НОМЕРА счета фактур. Он заполняет Номерами Реализации (из формирования книги продаж).
м?

 
 

   Гипервизор

Релиз 73. Все корректно заполняется.
В документе — может быть и реализация и многое другое.
Но в отчет и декларацию попадают номера с/ф.
А у вас либо нет с/ф, либо они не проведены.
Или еще какие чудеса учета.
Пройтись отладчиком — не предлагать?

   nodrama

Все уже прошелся и нашел.. 😉
У меня в мыслях не было, что если СФ не проведена.. то ПОЛЕ в Декларации, не пустое.. А ставится номер Реализации. почему так и на каком основании не понятно. так как я уже говорил черным по белому написано что нужно дату и номер счет фактуры, так как если было бы пустое то было бы проще найти ошибку))
В общем 2 сф не были проведены. за прошлый период, а так как СФ по реализации не формирует ни каких проводок, и их просто тонна в базе.. ни кто не заметил этого ;))
поэтому и поподал номер реализации.
А вот почему эти СФ не проведены загадка… Видимо придется дорабатывать модуль СФ выданной, что бы всегда проводилась. так как отлавливать такие сф ни кто не хочет руками))

   Гипервизор

При распроведении документа-основания и проведении его снова счет-фактура остается непроведенным.

Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит Тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Изменение кодов видов операций для НДС

Документ

Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@

Комментарий

25 апреля 2016 года на официальном сайте правовой информации опубликован приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@ "Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемом при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур" (зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41876) (далее – Приказ № 136).

Новый приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года. С этой даты не применяется приказ ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ "Об утверждении кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур" (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.03.2012 № 23546) (далее – Приказ № 83), с учетом дополнений, внесенных письмом ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@ "О порядке применения кодов видов операций по НДС" (далее – Письмо № 794).

В основу новых кодов видов операций, утв. Приказом № 136, положены ранее применявшиеся коды, в отношении которых выполнена перегруппировка и внесены уточнения в описания. Кроме того, утверждены новые коды в связи с поправками, внесенными в НК РФ в части налогообложения операций на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.

Новые коды (Приказ № 136) Аналогичные старые коды (Приказ № 83, Письмо № 794) Комментарий
01 – Отгрузка (передача) или приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая операции, перечисленные в пп. 2 и пп. 3 п. 1 ст. 146, ст. 162, в п.

Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам

3, п. 4, п. 5.1 ст. 154, пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, операции, облагаемые по налоговой ставке 0 процентов, операции, осуществляемые на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента) или на основе договоров транспортной экспедиции, операции по возврату налогоплательщиком-покупателем товаров продавцу или получение продавцом от указанного лица товаров, за исключением операций, перечисленных по кодам 06; 10; 13; 14; 15; 16; 27; составление или получение единого корректировочного счета-фактуры

01 – Отгрузка (передача) или приобретение товаров, работ, услуг (включая посреднические услуги), имущественных прав, за исключением операций, перечисленных по кодам 03, 04, 06, 10, 11, 13
03 – Возврат покупателем товаров продавцу или получение продавцом возвращенных покупателем товаров
04 – Отгрузка (передача) или приобретение товаров, работ, услуг (за исключением посреднических услуг), имущественных прав на основе договора комиссии (агентского договора, в случае, если агент совершает действия от своего имени), за исключением операций, перечисленных по коду 06
07 – Операции, перечисленные в пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ
08 – Операции, перечисленные в пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ
09 – Получение сумм, указанных в ст. 162 НК РФ
11 – Отгрузка (передача) или приобретение товаров, имущественных прав, перечисленных в п. 3, п. 4, п. 5.1 ст. 154, в пп. 1 – пп. 4 ст. 155 НК РФ
В состав кода "01" включены также старые коды: "03"; "04" (за исключением операций по реализации (приобретению) комиссионером (агентом) товаров для себя и в интересах комитента, перенесенных в новый код "15"); "07"; "08"; "09"; "11" (в части операций по п. 3, п. 4, п. 5.1 ст. 154 НК РФ); а также операции по пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Уточнено, что код применяется в случаях составления или получения единого корректировочного счета-фактуры и не применяется в отношении операций, перечисленных в кодах "16" и "27".
02 – Оплата, частичная оплата (полученная или переданная) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая операции, осуществляемые на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента) или на основе договоров транспортной экспедиции, за исключением операций, перечисленных по кодам 06; 28 02 – Оплата, частичная оплата (полученная или переданная) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг (включая посреднические услуги), передачи имущественных прав, за исключением операций, перечисленных по кодам 05, 06, 12
05 – Оплата, частичная оплата (полученная или переданная) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг (за исключением посреднических услуг), передачи имущественных прав на основе договора комиссии (агентского договора, в случае, если агент совершает действия от своего имени), за исключением операций, перечисленных по коду 06
12 – Оплата, частичная оплата (полученная или переданная) в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав, перечисленных в п. 3, п. 4, п. 5.1 ст. 154, в пп. 1 — пп. 4 ст. 155 НК РФ
В состав кода "02" включены также старые коды "05" и "12". Уточнено, что данный код не применяется в отношении операций, перечисленных по коду "28"
06 – Операции, совершаемые налоговыми агентами, перечисленными в ст. 161 НК РФ, в том числе операции по приобретению товаров (работ, услуг), имущественных прав на основе договоров поручения, комиссии, агентских договоров, заключенных налоговыми агентами с налогоплательщиком, за исключением операций, указанных в п. 4 и п. 5 ст. 161 НК РФ 06 – Операции, совершаемые налоговыми агентами, перечисленными в ст. 161 НК РФ Уточнено, что код применяется и при осуществлении операций налоговыми агентами — посредниками
10 – Отгрузка (передача) товаров (выполнение работ, оказание услуг), имущественных прав на безвозмездной основе 10 – Отгрузка (передача) или получение товаров, работ, услуг, имущественных прав на безвозмездной основе Идентичны
13 – Выполнение подрядными организациями (застройщиками, заказчиками, выполняющими функции застройщика, техническими заказчиками) работ при осуществлении капитального строительства, модернизации (реконструкции) объектов недвижимости или приобретение этих работ налогоплательщиками-инвесторами; передача указанными лицами (приобретение) объектов завершенного (незавершенного) капитального строительства, оборудования, материалов в рамках исполнения договоров по капитальному строительству (модернизации, реконструкции) 13 – Проведение подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками) капитального строительства, модернизации (реконструкции) объектов недвижимости Уточнено применение кода для операций модернизации (реконструкции) объектов недвижимости; для приобретения инвесторами работ по капитальному строительству и модернизации; для передачи (приобретения) объектов незавершенного капитального строительства, оборудования, материалов в рамках договоров по капитальному строительству (модернизации, реконструкции)
14 – Передача имущественных прав, перечисленных в п. 1 — п. 4 ст. 155 НК РФ 11 – Отгрузка (передача) или приобретение товаров, имущественных прав, перечисленных в п. 3, п. 4, п. 5.1 ст. 154, в пп. 1 — пп. 4 ст. 155 НК РФ Старый код "11"распределен по двум кодам: операции по ст. 154 включены в код "01", а операции по ст. 155 — в новый код "14"
15 – Составление (получение) счета-фактуры комиссионером (агентом) при реализации (получении) товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени, в котором отражены данные в отношении собственных товаров (работ, услуг), имущественных прав, и данные в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (приобретаемых) по договору комиссии (агентскому договору) 04 – Отгрузка (передача) или приобретение товаров, работ, услуг (за исключением посреднических услуг), имущественных прав на основе договора комиссии (агентского договора, в случае, если агент совершает действия от своего имени), за исключением операций, перечисленных по коду 06 Из старого кода "04", перенесенного в код "01", в самостоятельный новый код "15" выделена реализация (приобретение) комиссионером (агентом) товаров для себя, и в интересах комитента
16 – Получение продавцом товаров, возвращенных покупателями, не являющимися налогоплательщиками НДС, и налогоплательщиками, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, включая случаи частичного возврата товаров указанными лицами, а также отказ от товаров (работ, услуг) в случае, предусмотренном в абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ, за исключением операций, перечисленных по коду 17 16 – Получение продавцом товаров, возвращенных покупателем, не являющимся налогоплательщиком НДС, за исключением операций, перечисленных по коду 17 Расширено описание применение кода
17 – Получение продавцом товаров, возвращенных физическими лицами, а также отказ от товаров (работ, услуг) в случае, указанном в абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ 17 – Получение продавцом товаров, возвращенных покупателем — физическим лицом, оплаченных наличным расчетом Расширено описание применения кода. Исключено указание на применение кода только к случаям наличной оплаты
18 – Составление или получение корректировочного счета-фактуры в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цен (тарифов) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав 18 – Составление или получение корректировочного счета-фактуры в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цен (тарифов) и (или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав Идентичны
19 – Ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств ЕАЭС 19 – Ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств ЕАЭС Идентичны
20 – Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории 20 – Ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории Идентичны
21 – Операции по восстановлению сумм налога, указанные в п. 8 ст. 145, п. 3 ст. 170 (за исключением пп. 1 и пп. 4 п. 3 ст. 170), ст. 171.1 НК РФ, а также при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов по НДС 21 – Операции по восстановлению сумм налога, перечисленные в п. 8 ст. 145, п. 3 ст. 170, ст. 171.1 НК РФ, а также при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов Добавлено уточнение, что код не применяется в отношении операций, поименованных в пп. 1 и пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ. Операция по пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ перенесена в код "01", а в отношении операций по пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ применяется код "18"
22 – Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абз. 2 п. 5 ст. 171, а также операции, перечисленные в п. 6 ст. 172 НК РФ 22 – Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абз. 2 п. 5 ст. 171, а также операции, перечисленные в п. 6 ст. 172 НК РФ Идентичны
23 – Приобретение услуг, оформленных бланками строгой отчетности в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 171 НК РФ 23 – Приобретение услуг, оформленных бланками строгой отчетности в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 171 НК РФ Идентичны
24 – Регистрация счетов-фактур в книге покупок в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 9 ст. 165 и п. 10 ст. 171 НК РФ 24 – Регистрация счетов-фактур в книге покупок в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 9 ст. 165 и п. 10 ст. 171 НК РФ Идентичны
25 – Регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм НДС, ранее восстановленных при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов, а также в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 172 НК РФ 25 – Регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм налога, ранее восстановленных при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов Добавлено указание на применение кода к операциям, поименованным в п. 7 ст. 172 НК РФ
26 – Составление продавцом счетов-фактур, первичных учетных документов, иных документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (в том числе в случае уменьшения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав)) лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, а также при получении от указанных лиц оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав; регистрация указанных документов в книге покупок в случаях, предусмотренных п. 6 и п. 10 ст. 172 НК РФ 26 – Составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога Расширен перечень операций для применения кода, в частности, при составлении документов с суммарными (сводными) данными; при уменьшения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав; при получения предоплаты; указано на возможность применения кода при регистрации этих документов в книге покупок
27 – Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при реализации и (или) приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав в случае, предусмотренном п. 3.1 ст. 169 НК РФ, а также получение указанного счета-фактуры налогоплательщиком 27 – Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при реализации и (или) приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав в случае, предусмотренном п. 3.1 ст. 169 НК РФ, а также получение указанного счета-фактуры налогоплательщиком Идентичны
28 – Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав, в случае, предусмотренном п. 3.1 ст. 169 НК РФ, а также получение указанного счета-фактуры налогоплательщиком 28 – Составление счета-фактуры на основании двух и более счетов-фактур при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав, в случае, предусмотренном п. 3.1 ст. 169 НК РФ, а также получение указанного счета-фактуры налогоплательщиком Идентичны
29 – Корректировка реализации товаров (работ. услуг), передачи имущественных прав, предприятия в целом как имущественного комплекса на основании п. 6 ст. 105.3 НК РФ Новый специальный код
30 – Отгрузка товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен НДС в соответствии с абз. 1 пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ Новый специальный код. До 01.04.2016 в НК Рф норма отсутствовала
31 – Операция по уплате сумм НДС, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абз. 2 пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ Новый специальный код. До 01.04.2016 в НК Рф норма отсутствовала
32 – Принятие к вычету сумм НДС, уплаченных или подлежащих уплате в случаях, предусмотренных п. 14 ст. 171 НК РФ Новый специальный код. До 01.04.2016 в НК Рф норма отсутствовала

Формирование записей книги продаж — одна вкладка

Восстановление НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Восстановление НДС в 1С

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *