0

Счет 62.01 и 62.02

v7: Отрицательное сальдо по счету 62.1

Я
   Sasha_uu

Формирую ОСВ по счету 62.1 выходит отрицательное начальное дебетовое сальдо, формирую по всему счету 62 отрицательного сальдо нет. Движений по другим субсчетам не было. Итоги рассчитывал, базу индексировал. В чем может быть причина?

 
 

   Господин ПЖ >формирую по всему счету 62 отрицательного сальдо нет
а с какого перепуга оно должно быть…    Дядя Лёша

Читай про активные, пассивные и активно-пассивные счета.

   Sasha_uu

(1) если не сложно, можно поподробнее.

   Господин ПЖ

(3) см (2)

   Sasha_uu

(4) я прочитал, тока не могу понять причину. можно поподробнее.

   Sasha_uu

Если правильно понял, то если СНД счета 62.1 отрицательное то это авансы

   mm_84

(6) это значит что взаиморасчеты надо поправить, программно или вручную

   Злопчинский

Ведущий

(6) возможны три варианта 1.

ОСВ по счету 62

бух себе упрощает жизнь отражая так авансы 2. ошибки в ведении учета, вплоть до того, что авансы не были выявлены вовремя и не проплачено с авансов государству (турма и дыня в попу будет) 3. непонятно какие ошибки.
.
надеяться что ошибок при таком учете — нет — это есть верх доверия и доброжелательности ко всем и вся. вплоть до готовности отдать личную сьеркарту и пин ей в первые попавшиеся руки.

   lavalit

Открывай карточку счета и смотри где случается минус… в целом по 62 счету  можно ничего не увидеть. смотри конкретно 62.1. Но конечно надо помнить, что для авансов есть 62.2

   lavalit

может твой минус потом на что то закрывается…

 
 

Попробуйте новый бесплатный сервис для быстрого анализа кода типовых конфигураций 1c-api.com

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

ПУБ: ОСВ по 62 счету — остается сальдо на 62.1 и 62.2

Ø

Я    GIP

ПУБ 294. Сначала получили аванс, потом реализовали. Контрагент один и тот же, договор — тоже. Почему-то сальдо остается и на 62.1 и на 62.2… В чем может быть ошибка?

 
     Stopper

Не зачли аванс.

   Дурочка 1С ®

В руках …

   roma n 1. — Последовательность 2. — Если не поможет, сравнивай отчет "Взаиморасчеты с покупателями" с карточкой 62по контрагенту и вылавливай блоху. Если собака тут порылась — чиниш разборки с юзверем    GIP

(1) А как это сделать?

   pit

Прикольно… А ошибка то на морде лица…

   MariP

режим оплаты по договорам?
даты, суммы, какими документами Вы вводили оплату?

   GIP

(5) Возможно. Только дело тут в том, что к этому ПУБу (да и к бухгалтерии вообще) никакого отношения не имею, а пришла главбух у которой в очередной раз "все считается неправильно" и хочет, чтоб ей помогли…

   MariP

ПОВТОРЮСЬ:
 какими документами Вы вводили оплату?

   Крамник

ПУБ — сложная конфигурация, поэтому ее должен сопровождать штатный ПУБист,
во! А по существу — оплату ввели документом ДокОплаты(прочее),а надо (расчеты).

   GIP

(6) Да, по договорам. 06.06 — Поступление ден.средств (расчеты) на 513308.15, 19.06 — Реализация(продажа) на 7094313.00

 
 

   pit

Проверь (перебери) договор с документах…

   GIP

(11) не помогло

   pit

фигня какая то… если доки те, что надо — значит, или дубль контра или неверный договор…

   MariP отчеты — взаиморасчеты — расчеты по документу Посмотри по видам документов по контрагенту поступление ДС реализация Видимо еще есть что-то    roma n

(+13) или последовательность проведения <> положению документов во времени

   GIP

(13) Это все я первым делом проверила… Новое предприятие, там всего контрагентов штук 5 и документов за месяц не больше 10… может, в настройках чего не так указано…

   kdm

(11) Я лично не понял что надо сделать? 🙂 А вот перепровести аккуратно сначало Поступление денег а потом реализацию. А еще лучше востановить последовательность. А еще лучше сначало открыть отчет Взаиморасчеты/Расчеты с контрагентами с группировкой по документам и карточку счетов 62.1 и 62.2 и смотреть и анализировать.

   pit

Как проверяли? Визуально? Может не прокатить…
Переименуйте договор у контра в справочнике… Запишите
откройте док1 и док2 — если изменения видны — значит, все верно…
Не видны — ищите клизму…

   GIP

В справочнике у контрагента наименованиии договора измерила, открыла по очереди Поступление и Реализацию — видно исправленное наименование договора.

   MariP отчеты — взаиморасчеты — расчеты по документу Посмотри по видам документов по контрагенту поступление ДС реализация период задайте побольше    MariP

Хотя… ну, проведи взаимозачет!
проводится?

   MariP

галка стоит "зачитывать авансы…"?

   GIP

(21) Взаимозачета здесь нет. А нужен?

   MariP

Вообще-то не нужен, если все документы введены правильно, при проведении документа Реализация — зачитывается автоматом, но раз уж никак…
🙁

   GIP

(24) Кину.

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60 и 62

Спасибо за помощь 🙂

   pit

Значит, договор выбран правильно…
Тогда надо проверить документы, время их проведения и последовательность проведения..
.
Если не поможет — просто сделайте новые документы… только не копированием…

   MariP

GIP!
Почему это у Вас авансы без НДС?
Ставишь НДС — 18%, перепроводишь все по очереди — все зачитывается!

   MariP

Видимо им НДС с авансов жалко платить, они нашли выход!
Изобретатели!!!!!!!!!!!
 ]:->

   GIP

(28) Спасибо! Сейчас попробую, а потом пойду пытать главбуха — зачем они так сделали…

   GIP

(29) Получилось! Большущее спасибо!!!

   MariP

Погоди радоваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СТОП!
не надо 18% ставить, можно просто все очистить, тогда лучше, она поймет авансы, и если вдруг реализация будет с другими ставками!

   MariP

(32)+
у себя посмотрела!
делаю все уже не глядя — на автомате, только смутило значение "без налога" — решила "поиграть"

 
 

Попробуйте новый бесплатный сервис для быстрого анализа кода типовых конфигураций 1c-api.com

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

(0) Есть несколько причин. Часть из них — косяки программы, а часть — косяки операторов.

Программные ошибки:
1. Оплата пришла в тот же день, что и отгрузка, а программа квалифицирует эту ситуацию не по дате, а по времени внутри одной и той же даты. Поскольку в бухгалтерском учёте "квант времени" — 1 день, то это не аванс, а программа вешает платеж на авансы. Ситуация исправляется корректировкой времени в дате.
2. Программа проводки делает внутри операции таким образом, что первой проводкой идёт списание аванса: Д62.02-К62.01, а второй проводкой — выручка: Д62.01-К90.01. Такая ситуация в отчетах отражается краснотой. Рекомендация по исправлению: обращение в фирму 1С, чтобы поправила централизовано. Впрочем, в фирме 1С об этой ошибке знают.
3.

Счет 62 в бухгалтерском учете: проводки, примеры, субсчета

Отсутствие корректной настройки развёрнутого сальдо в ОСВ стандартной поставки, что приводит к визуальной свёртке дебиторской и кредиторской задолженности. Т.е. бухгалтер не видит никаких незакрытых комплементарных задолженностей и, соответственно, не реагирует даже тогда, когда они есть.
4. Программа не разделяет однородные и неоднородноые задолженности и делает свёртку по всем подряд. Например, в УПП свёртка идёт по ФИФО безотносительно экономического и юридического смысла хозоперации.

Операторские ошибки:
1. Настройку развёрнутого сальдо ОСВ нужно делать даже тогда, когда её не делает фирма 1С. Всё-таки за бухучет на предприятии отвечает главбух.
2. Часто операторы путаются в однородной и неоднородной задолженности. Первая подлежи зачету, а вторая — нет.
3. В БП есть механизмы закрытия авансов "По документу" и "Автоматически". Если их неправильно использовать, то авансы не закрываются или закрываются некорректно. А поскольку часто документы оформляются задним числом, то таких "неправильных использований" может быть много. Тут рекомендация одна: смотреть, какой документ более ранний, а какой — более поздний и в зависимости от такого хронологически анализа принимать решение о наличие аванса и необходимости его закрытия.

Счет 62 в бухгалтерском учете: проводки, субсчета, примеры

Счет 62 в бухгалтерском учете

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *